单位(元)平安合盛定开债(007158)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
66,568,321 |
27,939,900 |
48,344,471 |
34,894,953 |
利息收入 |
91,755 |
50,573 |
1,169,279 |
296,035 |
其中:存款利息收入 |
78,202 |
46,380 |
47,775 |
32,569 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,553 |
4,193 |
1,121,504 |
263,466 |
投资收益 |
54,701,769 |
23,865,443 |
57,710,323 |
34,886,130 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
54,446,506 |
23,669,456 |
57,163,645 |
34,593,594 |
资产支持证券投资收益 |
255,263 |
195,987 |
546,677 |
292,536 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,774,797 |
4,023,885 |
-10,535,132 |
-287,213 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
9,367,821 |
4,171,237 |
11,380,071 |
5,833,376 |
管理人报酬 |
2,991,482 |
1,481,107 |
5,898,861 |
2,990,329 |
托管费 |
997,161 |
493,702 |
1,966,287 |
996,776 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,937,221 |
1,981,716 |
3,091,631 |
1,621,553 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,937,221 |
1,981,716 |
3,091,631 |
1,621,553 |
其他费用 |
288,715 |
144,903 |
278,141 |
145,714 |
利润总额 |
57,200,500 |
23,768,663 |
36,964,399 |
29,061,577 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
57,200,500 |
23,768,663 |
36,964,399 |
29,061,577 |
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