单位(元)恒越研究精选混合C(007192)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-59,290,183 |
-103,462 |
-382,770,272 |
-220,917,896 |
利息收入 |
1,169,121 |
757,666 |
1,107,751 |
546,795 |
其中:存款利息收入 |
680,840 |
476,695 |
1,107,751 |
546,795 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
488,281 |
280,971 |
- |
- |
投资收益 |
-26,937,674 |
42,407,398 |
-282,305,789 |
-209,409,802 |
其中:股票投资收益 |
-32,493,965 |
38,258,943 |
-279,251,377 |
-206,487,513 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
2,013,110 |
2,013,110 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-8,381,767 |
-7,474,816 |
股利收益 |
5,556,291 |
4,148,454 |
3,314,246 |
2,539,418 |
公允价值变动收益 |
-33,955,911 |
-43,392,498 |
-102,015,045 |
-12,310,321 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
434,283 |
123,973 |
442,810 |
255,432 |
费用 |
8,972,326 |
5,407,567 |
16,962,254 |
8,883,774 |
管理人报酬 |
7,680,766 |
4,693,381 |
14,858,628 |
7,749,220 |
托管费 |
545,874 |
312,892 |
990,575 |
516,615 |
销售服务费 |
536,500 |
289,593 |
891,421 |
499,831 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
209,185 |
111,701 |
221,617 |
118,096 |
利润总额 |
-68,262,509 |
-5,511,029 |
-399,732,526 |
-229,801,670 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-68,262,509 |
-5,511,029 |
-399,732,526 |
-229,801,670 |
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