基金经理：赵小燕
| 单位净值:1.5153 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.5153 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒越核心精选混合C(007193)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -236,002,057 | -52,985,553 | -1,625,048,825 | -770,344,832 |
| 利息收入 | 3,689,125 | 1,954,390 | 2,584,614 | 1,400,346 |
| 其中：存款利息收入 | 899,141 | 598,715 | 2,575,438 | 1,400,346 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,789,984 | 1,355,675 | 9,176 | - |
| 投资收益 | -264,474,748 | -152,736,147 | -987,477,226 | -849,341,618 |
| 其中：股票投资收益 | -278,069,377 | -163,060,321 | -970,599,869 | -832,173,106 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,059,891 | 3,271,532 | 9,817,785 | 9,739,388 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 221,188 | 221,188 | -42,949,920 | -38,347,644 |
| 股利收益 | 9,313,549 | 6,831,454 | 16,254,777 | 11,439,744 |
| 公允价值变动收益 | 24,113,828 | 97,186,363 | -642,812,992 | 76,013,286 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 669,737 | 609,841 | 2,656,779 | 1,583,154 |
| 费用 | 28,154,550 | 17,459,588 | 80,375,545 | 42,978,533 |
| 管理人报酬 | 23,943,928 | 15,004,248 | 71,160,720 | 38,137,340 |
| 托管费 | 1,697,141 | 1,000,283 | 4,744,048 | 2,542,489 |
| 销售服务费 | 2,257,423 | 1,308,078 | 4,176,747 | 2,157,743 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 255,249 | 146,171 | 293,975 | 140,907 |
| 利润总额 | -264,156,607 | -70,445,141 | -1,705,424,369 | -813,323,366 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -264,156,607 | -70,445,141 | -1,705,424,369 | -813,323,366 |
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