单位(元)永赢泰利债券C(007200)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
28,779,834 |
5,812,415 |
73,616,056 |
41,780,440 |
利息收入 |
301,726 |
270,853 |
1,126,386 |
750,525 |
其中:存款利息收入 |
26,316 |
8,787 |
48,169 |
34,096 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
275,410 |
262,066 |
1,078,218 |
716,429 |
投资收益 |
15,668,163 |
-728,533 |
83,226,727 |
50,007,715 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,645,624 |
-740,663 |
83,226,727 |
50,007,715 |
资产支持证券投资收益 |
22,539 |
12,129 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
12,809,702 |
6,269,895 |
-10,737,057 |
-8,977,800 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
243 |
200 |
- |
- |
费用 |
8,633,788 |
4,742,362 |
24,763,556 |
11,533,351 |
管理人报酬 |
3,426,883 |
2,139,793 |
11,292,185 |
5,593,543 |
托管费 |
1,142,294 |
713,264 |
3,764,062 |
1,864,514 |
销售服务费 |
149,223 |
998 |
7 |
4 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,642,885 |
1,758,855 |
9,456,804 |
3,950,872 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,642,885 |
1,758,855 |
9,456,804 |
3,950,872 |
其他费用 |
231,443 |
129,281 |
250,499 |
124,419 |
利润总额 |
20,146,046 |
1,070,053 |
48,852,500 |
30,247,089 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,146,046 |
1,070,053 |
48,852,500 |
30,247,089 |
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