单位(元)华夏常阳三年定开混合(007207)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,100,726 |
17,701,132 |
-543,656,648 |
-281,219,341 |
利息收入 |
424,661 |
223,227 |
1,197,160 |
684,069 |
其中:存款利息收入 |
315,881 |
163,941 |
1,166,031 |
652,940 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
108,781 |
59,285 |
31,129 |
31,129 |
投资收益 |
-3,255,844 |
30,980,043 |
-389,411,806 |
-199,421,250 |
其中:股票投资收益 |
-16,240,683 |
21,517,461 |
-436,077,666 |
-231,527,874 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,659,619 |
1,077,300 |
11,472,763 |
4,352,419 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,325,220 |
8,385,282 |
35,193,098 |
27,754,205 |
公允价值变动收益 |
-22,269,543 |
-13,502,138 |
-155,442,041 |
-82,482,160 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
38 |
- |
费用 |
11,616,587 |
6,553,020 |
42,155,946 |
26,331,005 |
管理人报酬 |
9,749,523 |
5,505,730 |
35,898,672 |
22,442,960 |
托管费 |
1,624,920 |
917,622 |
5,983,112 |
3,740,493 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
240,984 |
129,155 |
274,111 |
147,526 |
利润总额 |
-36,717,313 |
11,148,112 |
-585,812,594 |
-307,550,346 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-36,717,313 |
11,148,112 |
-585,812,594 |
-307,550,346 |
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