单位(元)浙商惠泉3个月定开A(007224)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
64,883,277 |
35,799,284 |
4,219,228 |
4,286,581 |
利息收入 |
244,194 |
180,660 |
611,738 |
16,319 |
其中:存款利息收入 |
17,714 |
10,442 |
26,183 |
8,970 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
226,479 |
170,219 |
585,555 |
7,349 |
投资收益 |
59,276,778 |
31,898,189 |
6,806,258 |
3,790,988 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
59,276,778 |
31,898,189 |
6,806,258 |
3,790,988 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,362,305 |
3,720,434 |
-3,198,768 |
479,274 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
0 |
- |
费用 |
13,969,571 |
5,853,392 |
4,933,341 |
1,258,380 |
管理人报酬 |
6,040,197 |
2,987,891 |
2,303,191 |
312,748 |
托管费 |
2,013,399 |
995,964 |
767,757 |
104,249 |
销售服务费 |
8 |
7 |
247 |
35 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,668,766 |
1,742,331 |
1,574,745 |
735,968 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,668,766 |
1,742,331 |
1,574,745 |
735,968 |
其他费用 |
247,200 |
127,200 |
287,400 |
105,380 |
利润总额 |
50,913,706 |
29,945,892 |
-714,113 |
3,028,200 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
50,913,706 |
29,945,892 |
-714,113 |
3,028,200 |
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