单位(元)万家平衡养老(FOF)A(007232)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,200,498 |
3,657,505 |
-772,788 |
8,599,183 |
利息收入 |
103,818 |
47,807 |
80,255 |
30,507 |
其中:存款利息收入 |
103,818 |
47,807 |
80,255 |
30,507 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
881,831 |
133,635 |
4,418,583 |
1,650,633 |
其中:股票投资收益 |
114,483 |
57,755 |
2,685 |
-7,085 |
基金投资收益 |
-2,710,529 |
-1,353,601 |
-87,484 |
317,462 |
债券投资收益 |
174,716 |
82,382 |
222,347 |
84,812 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,303,160 |
1,347,099 |
4,281,035 |
1,255,444 |
公允价值变动收益 |
-8,227,978 |
3,457,291 |
-5,298,687 |
6,909,212 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
41,831 |
18,772 |
27,060 |
8,831 |
费用 |
2,119,234 |
1,089,505 |
1,644,937 |
516,138 |
管理人报酬 |
1,630,636 |
845,412 |
1,255,227 |
414,049 |
托管费 |
313,495 |
161,788 |
245,613 |
80,198 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
173,813 |
81,017 |
142,003 |
20,171 |
利润总额 |
-9,319,732 |
2,568,001 |
-2,417,725 |
8,083,045 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,319,732 |
2,568,001 |
-2,417,725 |
8,083,045 |
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