单位(元)金鹰鑫益混合E(007233)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,174,066 |
1,827,767 |
-16,355,059 |
-7,101,757 |
利息收入 |
280,304 |
179,504 |
434,100 |
254,324 |
其中:存款利息收入 |
123,778 |
65,358 |
203,247 |
115,985 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
156,526 |
114,147 |
230,852 |
138,339 |
投资收益 |
-8,666,636 |
-4,680,684 |
-7,605,266 |
-8,242,657 |
其中:股票投资收益 |
-13,129,497 |
-6,944,333 |
-21,145,709 |
-16,219,017 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,943,016 |
1,899,570 |
12,775,744 |
7,390,918 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
519,845 |
364,079 |
764,699 |
585,442 |
公允价值变动收益 |
9,559,902 |
6,328,629 |
-9,444,472 |
628,771 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
497 |
319 |
260,579 |
257,805 |
费用 |
5,035,954 |
3,011,153 |
8,385,565 |
4,877,343 |
管理人报酬 |
2,126,913 |
1,313,096 |
3,710,988 |
2,092,545 |
托管费 |
303,845 |
187,585 |
530,141 |
298,935 |
销售服务费 |
752,969 |
446,132 |
1,405,383 |
811,892 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,620,836 |
950,415 |
2,494,322 |
1,550,896 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,620,836 |
950,415 |
2,494,322 |
1,550,896 |
其他费用 |
216,057 |
106,044 |
225,593 |
110,325 |
利润总额 |
-3,861,887 |
-1,183,386 |
-24,740,624 |
-11,979,100 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,861,887 |
-1,183,386 |
-24,740,624 |
-11,979,100 |
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