单位(元)中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-87,151,884 |
-17,094,028 |
-11,285,822 |
20,754,708 |
利息收入 |
16,394 |
9,627 |
16,081 |
10,240 |
其中:存款利息收入 |
16,394 |
9,627 |
16,081 |
10,240 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
991,938 |
-456,384 |
8,887,295 |
5,831,982 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
126,974 |
126,974 |
基金投资收益 |
84,553 |
-986,830 |
4,990,502 |
3,932,452 |
债券投资收益 |
907,385 |
530,446 |
521,855 |
439,348 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
3,247,963 |
1,333,207 |
公允价值变动收益 |
-88,516,365 |
-16,823,929 |
-20,284,528 |
14,877,520 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
356,147 |
176,658 |
95,330 |
34,965 |
费用 |
2,934,524 |
1,385,177 |
911,272 |
320,326 |
管理人报酬 |
1,951,933 |
928,889 |
542,632 |
185,253 |
托管费 |
393,807 |
194,347 |
177,041 |
62,577 |
销售服务费 |
20,070 |
10,298 |
17,285 |
7,532 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
389,217 |
162,325 |
50,537 |
2,383 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
389,217 |
162,325 |
50,537 |
- |
其他费用 |
179,135 |
89,154 |
123,726 |
62,573 |
利润总额 |
-90,086,408 |
-18,479,205 |
-12,197,094 |
20,434,382 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-90,086,408 |
-18,479,205 |
-12,197,094 |
20,434,382 |
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