单位(元)广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,793,425 |
-2,290,694 |
-41,655,313 |
-16,785,716 |
利息收入 |
33,184 |
18,128 |
87,627 |
25,124 |
其中:存款利息收入 |
25,284 |
15,206 |
56,623 |
16,226 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,900 |
2,922 |
31,004 |
8,899 |
投资收益 |
-3,356,199 |
-1,172,862 |
-7,264,611 |
7,510,475 |
其中:股票投资收益 |
-1,331,934 |
-676,767 |
-5,204,422 |
668,381 |
基金投资收益 |
-3,504,676 |
-950,817 |
-12,752,297 |
-833,347 |
债券投资收益 |
273,648 |
128,511 |
268,372 |
197,252 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,206,763 |
326,211 |
10,423,736 |
7,478,189 |
公允价值变动收益 |
-12,595,686 |
-1,197,937 |
-34,593,327 |
-24,374,557 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
125,276 |
61,977 |
114,997 |
53,240 |
费用 |
1,617,297 |
847,818 |
3,782,518 |
2,181,746 |
管理人报酬 |
1,159,371 |
609,787 |
2,896,952 |
1,675,186 |
托管费 |
303,629 |
160,571 |
725,874 |
420,420 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
154,265 |
77,447 |
159,692 |
86,140 |
利润总额 |
-17,410,722 |
-3,138,512 |
-45,437,832 |
-18,967,462 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-17,410,722 |
-3,138,512 |
-45,437,832 |
-18,967,462 |
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