单位(元)嘉合消费升级混合(007281)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
816,492 |
2,781,038 |
12,269,536 |
4,118,115 |
利息收入 |
78,231 |
38,031 |
58,248 |
30,113 |
其中:存款利息收入 |
36,891 |
20,457 |
23,227 |
10,048 |
债券利息收入 |
78 |
55 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
41,262 |
17,519 |
35,020 |
20,065 |
投资收益 |
7,860,673 |
8,459,928 |
4,081,602 |
806,701 |
其中:股票投资收益 |
7,743,457 |
8,348,033 |
3,949,823 |
716,934 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
117,196 |
111,896 |
131,780 |
89,767 |
公允价值变动收益 |
-7,307,216 |
-5,866,254 |
7,928,465 |
3,228,242 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
184,805 |
149,332 |
201,221 |
53,059 |
费用 |
953,673 |
549,036 |
640,376 |
342,398 |
管理人报酬 |
527,968 |
290,909 |
339,906 |
134,553 |
托管费 |
52,797 |
29,091 |
33,991 |
13,455 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
342,908 |
214,160 |
266,480 |
179,471 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
30,000 |
14,876 |
- |
14,919 |
利润总额 |
-137,182 |
2,232,002 |
11,629,160 |
3,775,717 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-137,182 |
2,232,002 |
11,629,160 |
3,775,717 |
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