单位(元)汇添富中债1-3年农发债C(007290)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
322,252,013 |
191,749,857 |
296,225,322 |
174,464,426 |
利息收入 |
234,753 |
113,235 |
1,077,571 |
807,750 |
其中:存款利息收入 |
153,515 |
62,048 |
174,994 |
116,505 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
81,237 |
51,187 |
902,577 |
691,245 |
投资收益 |
288,466,523 |
137,826,268 |
337,245,419 |
188,760,284 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
288,466,523 |
137,826,268 |
337,245,419 |
188,760,284 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
33,228,270 |
53,790,703 |
-42,098,027 |
-15,103,654 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
322,468 |
19,651 |
359 |
47 |
费用 |
58,656,672 |
29,502,572 |
34,440,171 |
15,108,330 |
管理人报酬 |
13,001,715 |
6,665,469 |
14,511,127 |
7,875,987 |
托管费 |
4,333,905 |
2,221,823 |
4,837,042 |
2,625,329 |
销售服务费 |
3,167 |
1,533 |
4,877 |
2,408 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
38,870,748 |
19,365,142 |
12,393,641 |
3,152,738 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
38,870,748 |
19,365,142 |
12,393,641 |
3,152,738 |
其他费用 |
2,447,137 |
1,248,606 |
2,693,484 |
1,451,868 |
利润总额 |
263,595,342 |
162,247,286 |
261,785,151 |
159,356,096 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
263,595,342 |
162,247,286 |
261,785,151 |
159,356,096 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。