单位(元)民生加银兴盈债券(007292)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
37,625,135 |
22,315,255 |
22,736,752 |
15,082,330 |
利息收入 |
28,015 |
3,163 |
420,212 |
374,262 |
其中:存款利息收入 |
4,178 |
1,953 |
7,330 |
4,265 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,837 |
1,210 |
412,883 |
369,997 |
投资收益 |
29,608,653 |
13,664,404 |
28,731,627 |
13,820,450 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
29,608,653 |
13,664,404 |
28,731,627 |
13,820,450 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,988,467 |
8,647,688 |
-6,415,088 |
887,618 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
8,342,304 |
3,686,697 |
5,238,772 |
2,284,177 |
管理人报酬 |
2,629,615 |
1,298,269 |
2,578,874 |
1,269,095 |
托管费 |
876,538 |
432,756 |
859,625 |
423,032 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
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交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,568,365 |
1,816,197 |
1,521,405 |
456,608 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,568,365 |
1,816,197 |
1,521,405 |
456,608 |
其他费用 |
204,880 |
105,623 |
199,680 |
97,943 |
利润总额 |
29,282,831 |
18,628,557 |
17,497,979 |
12,798,153 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
29,282,831 |
18,628,557 |
17,497,979 |
12,798,153 |
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