单位(元)前海联合泳辉纯债C(007338)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
43,504,814 |
35,568,489 |
33,858,880 |
29,150,133 |
利息收入 |
262,807 |
121,984 |
147,892 |
107,510 |
其中:存款利息收入 |
25,734 |
22,932 |
94,996 |
65,980 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
237,073 |
99,052 |
52,895 |
41,529 |
投资收益 |
18,338,757 |
13,624,605 |
62,988,657 |
27,974,351 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,338,757 |
13,624,605 |
62,988,657 |
27,974,351 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
24,894,096 |
21,821,425 |
-29,278,418 |
1,068,157 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,153 |
475 |
749 |
115 |
费用 |
5,064,792 |
3,619,403 |
11,450,992 |
5,298,832 |
管理人报酬 |
2,251,757 |
1,494,307 |
4,615,660 |
2,324,226 |
托管费 |
750,586 |
498,102 |
1,538,553 |
774,742 |
销售服务费 |
375 |
73 |
835 |
561 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,806,117 |
1,483,050 |
5,004,636 |
2,061,516 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,806,117 |
1,483,050 |
5,004,636 |
2,061,516 |
其他费用 |
217,200 |
107,860 |
216,900 |
107,560 |
利润总额 |
38,440,021 |
31,949,086 |
22,407,888 |
23,851,301 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
38,440,021 |
31,949,086 |
22,407,888 |
23,851,301 |
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