单位(元)国融稳益债券C(007384)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,314,724 |
2,090,117 |
1,452,707 |
750,548 |
利息收入 |
487,823 |
459,149 |
429,020 |
319,696 |
其中:存款利息收入 |
453,965 |
447,451 |
32,060 |
25,185 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
33,858 |
11,698 |
396,960 |
294,510 |
投资收益 |
8,787,772 |
1,139,594 |
1,362,668 |
754,223 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,787,772 |
1,139,594 |
1,362,668 |
762,418 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-961,017 |
491,307 |
-339,132 |
-323,523 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
147 |
66 |
152 |
152 |
费用 |
1,928,186 |
340,217 |
452,701 |
264,704 |
管理人报酬 |
984,135 |
207,584 |
172,266 |
104,237 |
托管费 |
328,045 |
69,195 |
57,422 |
34,746 |
销售服务费 |
153 |
90 |
50,829 |
41,441 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
428,309 |
29,529 |
10,451 |
9,159 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
428,309 |
29,529 |
10,451 |
9,159 |
其他费用 |
187,200 |
33,476 |
157,600 |
73,465 |
利润总额 |
6,386,538 |
1,749,900 |
1,000,006 |
485,844 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,386,538 |
1,749,900 |
1,000,006 |
485,844 |
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