单位(元)上银中债1-3年农发行债券指数(007390)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
28,527,429 |
17,683,787 |
24,150,046 |
17,452,794 |
利息收入 |
2,001,528 |
1,171,526 |
1,133,709 |
615,294 |
其中:存款利息收入 |
49,546 |
27,815 |
80,194 |
38,954 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,951,982 |
1,143,711 |
1,053,514 |
576,340 |
投资收益 |
24,165,387 |
14,036,908 |
26,609,822 |
20,099,302 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,165,387 |
14,036,908 |
26,609,822 |
20,099,302 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,360,513 |
2,475,352 |
-3,593,737 |
-3,261,977 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
252 |
175 |
费用 |
2,602,866 |
1,594,099 |
2,405,673 |
1,650,830 |
管理人报酬 |
1,387,013 |
799,536 |
1,117,867 |
793,282 |
托管费 |
462,338 |
266,512 |
372,622 |
264,428 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
315,670 |
309,845 |
462,478 |
368,239 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
315,670 |
309,845 |
462,478 |
368,239 |
其他费用 |
437,846 |
218,206 |
452,705 |
224,881 |
利润总额 |
25,924,563 |
16,089,688 |
21,744,373 |
15,801,964 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,924,563 |
16,089,688 |
21,744,373 |
15,801,964 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。