单位(元)华宝中证100ETF联接C(007405)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/10/9 |
收入 |
-46,422,618 |
2,012,392 |
4,989,706 |
-166,014,156 |
利息收入 |
106,952 |
53,303 |
28,201 |
160,390 |
其中:存款利息收入 |
106,952 |
53,303 |
28,201 |
160,390 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,049,594 |
10,528,195 |
-75,798,737 |
-37,896,504 |
其中:股票投资收益 |
-210,517 |
83,312 |
-76,632,551 |
-47,082,152 |
基金投资收益 |
-2,840,786 |
10,444,683 |
1,070,261 |
- |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,709 |
201 |
-236,446 |
9,185,648 |
公允价值变动收益 |
-43,488,650 |
-8,574,575 |
80,756,543 |
-129,315,139 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
8,673 |
5,469 |
3,698 |
1,037,098 |
费用 |
437,617 |
241,419 |
133,192 |
3,773,492 |
管理人报酬 |
139,715 |
71,167 |
54,396 |
2,601,974 |
托管费 |
27,943 |
14,233 |
10,879 |
780,592 |
销售服务费 |
52,159 |
32,192 |
25,307 |
56,722 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
172,407 |
86,670 |
38,726 |
334,204 |
利润总额 |
-46,860,235 |
1,770,973 |
4,856,514 |
-169,787,647 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-46,860,235 |
1,770,973 |
4,856,514 |
-169,787,647 |
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