单位(元)浦银安盛中证高股息ETF联接C(007411)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-1,146,817 |
-667,232 |
1,903,219 |
1,040,049 |
利息收入 |
3,990 |
1,948 |
12,116 |
7,944 |
其中:存款利息收入 |
3,990 |
1,948 |
12,116 |
7,944 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
106,793 |
159,882 |
3,798,981 |
2,204,141 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
106,793 |
159,882 |
3,798,981 |
2,204,141 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-1,275,594 |
-832,428 |
-1,955,429 |
-1,201,272 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,995 |
3,366 |
47,551 |
29,236 |
费用 |
47,667 |
23,868 |
121,764 |
150,098 |
管理人报酬 |
2,148 |
1,145 |
6,013 |
4,316 |
托管费 |
430 |
229 |
1,203 |
863 |
销售服务费 |
4,339 |
2,058 |
9,023 |
6,910 |
交易费用 |
- |
- |
1,849 |
731 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
40,000 |
19,836 |
90,000 |
129,343 |
利润总额 |
-1,194,484 |
-691,100 |
1,781,455 |
889,951 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,194,484 |
-691,100 |
1,781,455 |
889,951 |
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