单位(元)中金衡盈混合C(007422)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
7,231,449 |
7,028,909 |
7,097,610 |
利息收入 |
1,661,379 |
1,097,808 |
4,474,571 |
其中:存款利息收入 |
41,982 |
36,745 |
167,012 |
债券利息收入 |
1,574,354 |
1,044,447 |
4,115,569 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
45,044 |
16,616 |
191,990 |
投资收益 |
7,538,364 |
3,703,185 |
-155,534 |
其中:股票投资收益 |
7,982,605 |
4,123,407 |
187,480 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,783 |
60,491 |
-342,886 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-529,650 |
-529,650 |
-16,300 |
股利收益 |
56,627 |
48,938 |
16,172 |
公允价值变动收益 |
-1,973,721 |
2,224,923 |
2,520,552 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,426 |
2,993 |
258,022 |
费用 |
1,579,653 |
1,021,339 |
2,314,846 |
管理人报酬 |
810,591 |
534,971 |
1,444,498 |
托管费 |
162,118 |
106,994 |
288,900 |
销售服务费 |
16,809 |
11,045 |
57,388 |
交易费用 |
300,903 |
215,445 |
155,729 |
利息支出 |
49,821 |
29,671 |
153,426 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
49,821 |
29,671 |
153,426 |
其他费用 |
237,272 |
121,148 |
208,452 |
利润总额 |
5,651,796 |
6,007,571 |
4,782,765 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
5,651,796 |
6,007,571 |
4,782,765 |
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