单位(元)兴银合丰债券A(007433)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
60,266,794 |
39,552,486 |
15,131,527 |
6,184,502 |
利息收入 |
649,438 |
630,520 |
1,588,597 |
22,077 |
其中:存款利息收入 |
5,809 |
2,935 |
146,770 |
3,306 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
643,629 |
627,585 |
1,441,827 |
18,771 |
投资收益 |
50,157,877 |
26,895,724 |
20,529,742 |
7,457,840 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
50,157,877 |
26,895,724 |
20,529,742 |
7,457,840 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,459,252 |
12,026,030 |
-7,117,126 |
-1,295,509 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
226 |
212 |
130,314 |
95 |
费用 |
12,161,273 |
6,758,040 |
6,391,831 |
1,297,536 |
管理人报酬 |
4,906,784 |
3,020,493 |
3,767,410 |
496,919 |
托管费 |
1,635,595 |
1,006,831 |
1,255,803 |
165,640 |
销售服务费 |
934 |
359 |
0 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,415,760 |
2,629,934 |
1,168,917 |
535,794 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,415,760 |
2,629,934 |
1,168,917 |
535,794 |
其他费用 |
202,200 |
100,423 |
199,700 |
99,183 |
利润总额 |
48,105,521 |
32,794,446 |
8,739,696 |
4,886,967 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
48,105,521 |
32,794,446 |
8,739,696 |
4,886,967 |
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