基金经理：张立新
| 单位净值:1.2684 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:1.2684 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东海科技动力A(007439)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -993,584 | 2,622,324 | -8,697,093 | -4,928,347 |
| 利息收入 | 46,084 | 20,134 | 23,725 | 9,376 |
| 其中：存款利息收入 | 46,084 | 20,134 | 23,725 | 9,376 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,498,180 | 379,925 | -3,790,918 | -7,927,724 |
| 其中：股票投资收益 | -4,936,396 | 13,351 | -3,954,612 | -8,072,930 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 438,216 | 366,575 | 163,693 | 145,206 |
| 公允价值变动收益 | 3,198,684 | 2,044,024 | -4,977,032 | 2,963,813 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 259,828 | 178,241 | 47,132 | 26,188 |
| 费用 | 551,725 | 256,984 | 643,818 | 333,912 |
| 管理人报酬 | 429,967 | 226,462 | 368,496 | 199,205 |
| 托管费 | 71,661 | 37,744 | 61,416 | 33,201 |
| 销售服务费 | 28,097 | 14,844 | 33,906 | 19,188 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 22,000 | -22,065 | 180,000 | 82,319 |
| 利润总额 | -1,545,309 | 2,365,339 | -9,340,911 | -5,262,259 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,545,309 | 2,365,339 | -9,340,911 | -5,262,259 |
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