单位(元)南方旭元债券发起A(007440)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
83,311,748 |
50,092,742 |
44,546,769 |
24,201,994 |
利息收入 |
10,972 |
1,653 |
592,655 |
587,157 |
其中:存款利息收入 |
2,925 |
1,653 |
232,520 |
227,022 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,047 |
- |
360,135 |
360,135 |
投资收益 |
66,513,670 |
31,447,252 |
58,725,119 |
24,288,226 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
66,513,670 |
31,447,252 |
58,725,119 |
24,288,226 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
16,787,106 |
18,643,836 |
-14,771,006 |
-673,389 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
0 |
0 |
费用 |
15,350,350 |
8,410,245 |
12,896,239 |
5,675,682 |
管理人报酬 |
5,898,839 |
3,017,518 |
5,382,937 |
2,311,323 |
托管费 |
1,966,280 |
1,005,839 |
1,794,312 |
770,441 |
销售服务费 |
0 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,169,249 |
4,228,970 |
5,438,066 |
2,477,581 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,169,249 |
4,228,970 |
5,438,066 |
2,477,581 |
其他费用 |
257,672 |
128,265 |
239,332 |
99,895 |
利润总额 |
67,961,398 |
41,682,496 |
31,650,530 |
18,526,312 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
67,961,398 |
41,682,496 |
31,650,530 |
18,526,312 |
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