基金经理：张铮烁
| 单位净值:1.0587 | 累计净值:1.1707 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦锐泓债券C(007462)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 231,831,807 | 139,350,914 | 183,670,405 | 118,405,813 |
| 利息收入 | 1,252,085 | 1,248,538 | 782,216 | 19,155 |
| 其中：存款利息收入 | 1,251,729 | 1,248,182 | 782,216 | 19,155 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 356 | 356 | - | - |
| 投资收益 | 203,682,491 | 106,929,164 | 220,773,409 | 108,256,266 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 197,524,505 | 103,369,294 | 206,155,809 | 99,823,252 |
| 资产支持证券投资收益 | 6,157,985 | 3,559,870 | 14,617,601 | 8,433,014 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 26,897,231 | 31,173,212 | -37,885,220 | 10,130,391 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 31,885,082 | 15,688,845 | 37,662,635 | 20,680,792 |
| 管理人报酬 | 10,527,260 | 5,205,847 | 10,505,644 | 5,157,350 |
| 托管费 | 2,631,815 | 1,301,462 | 3,482,100 | 2,062,940 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 18,251,925 | 8,943,752 | 23,171,613 | 13,204,538 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,251,925 | 8,943,752 | 23,171,613 | 13,204,538 |
| 其他费用 | 237,200 | 117,779 | 237,200 | 117,779 |
| 利润总额 | 199,946,725 | 123,662,069 | 146,007,770 | 97,725,021 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 199,946,725 | 123,662,069 | 146,007,770 | 97,725,021 |
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