单位(元)华夏创业板动量成长ETF发起式联接A(007474)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-337,539,137 |
-55,447,772 |
-335,216,729 |
-125,734,377 |
利息收入 |
495,805 |
223,418 |
290,887 |
148,042 |
其中:存款利息收入 |
495,805 |
223,418 |
290,887 |
148,042 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-38,677,776 |
-11,253,721 |
-7,231,262 |
-4,308,451 |
其中:股票投资收益 |
35,300 |
- |
325,075 |
309,120 |
基金投资收益 |
-38,334,316 |
-11,213,275 |
-7,246,465 |
-4,303,739 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
-378,761 |
-40,445 |
-326,373 |
-329,786 |
股利收益 |
- |
- |
16,500 |
15,954 |
公允价值变动收益 |
-299,558,415 |
-44,529,986 |
-328,680,041 |
-121,854,345 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
201,248 |
112,517 |
403,687 |
280,377 |
费用 |
2,473,274 |
1,196,241 |
2,290,245 |
1,085,114 |
管理人报酬 |
335,736 |
163,262 |
330,022 |
158,915 |
托管费 |
67,147 |
32,653 |
66,004 |
31,783 |
销售服务费 |
1,899,347 |
910,550 |
1,709,056 |
801,348 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
171,043 |
89,776 |
183,719 |
91,625 |
利润总额 |
-340,012,411 |
-56,644,013 |
-337,506,974 |
-126,819,491 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-340,012,411 |
-56,644,013 |
-337,506,974 |
-126,819,491 |
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