单位(元)嘉实汇鑫中短债债券C(007530)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
803,098,846 |
340,317,021 |
34,505,215 |
19,132,472 |
利息收入 |
2,180,135 |
554,696 |
718,613 |
106,572 |
其中:存款利息收入 |
1,539,146 |
554,696 |
672,998 |
60,957 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
640,989 |
- |
45,615 |
45,615 |
投资收益 |
645,432,294 |
229,688,371 |
86,236,869 |
14,746,463 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
645,432,294 |
229,688,371 |
86,236,869 |
14,746,463 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
153,064,924 |
109,339,637 |
-52,796,112 |
4,272,753 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,421,494 |
734,316 |
345,844 |
6,684 |
费用 |
148,573,797 |
50,684,266 |
27,103,722 |
3,013,992 |
管理人报酬 |
45,453,817 |
16,570,234 |
9,322,102 |
1,113,196 |
托管费 |
15,151,272 |
5,523,411 |
3,107,367 |
371,066 |
销售服务费 |
1,558,250 |
516,815 |
110,386 |
5,926 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
84,078,430 |
27,232,687 |
13,919,263 |
1,414,837 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
84,078,430 |
27,232,687 |
13,919,263 |
1,414,837 |
其他费用 |
371,007 |
166,173 |
314,105 |
66,493 |
利润总额 |
654,525,049 |
289,632,755 |
7,401,493 |
16,118,480 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
654,525,049 |
289,632,755 |
7,401,493 |
16,118,480 |
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