单位(元)鑫元泽利A(007551)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
21,705,784 |
18,186,914 |
25,660,859 |
17,949,985 |
利息收入 |
674,241 |
640,677 |
493,859 |
42,314 |
其中:存款利息收入 |
26,298 |
18,919 |
22,672 |
11,434 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
647,944 |
621,757 |
471,187 |
30,880 |
投资收益 |
18,476,235 |
15,983,858 |
30,649,903 |
14,544,179 |
其中:股票投资收益 |
-901 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,477,136 |
15,983,858 |
30,649,903 |
14,544,179 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,555,307 |
1,562,379 |
-5,482,903 |
3,363,492 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
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- |
- |
费用 |
1,746,353 |
1,058,324 |
2,790,856 |
1,496,886 |
管理人报酬 |
846,824 |
674,122 |
1,638,850 |
803,090 |
托管费 |
282,274 |
224,707 |
546,283 |
267,697 |
销售服务费 |
- |
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- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
347,257 |
5,612 |
259,011 |
259,011 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
347,257 |
5,612 |
259,011 |
259,011 |
其他费用 |
228,097 |
119,458 |
242,447 |
117,385 |
利润总额 |
19,959,431 |
17,128,590 |
22,870,002 |
16,453,100 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
19,959,431 |
17,128,590 |
22,870,002 |
16,453,100 |
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