单位(元)嘉实致元42个月定期债券(007589)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
323,481,117 |
140,120,638 |
93,237,362 |
50,980,634 |
利息收入 |
319,061,882 |
135,701,402 |
89,155,440 |
50,980,804 |
其中:存款利息收入 |
3,229,577 |
1,079,763 |
367,716 |
333,150 |
债券利息收入 |
310,996,028 |
129,785,362 |
88,312,885 |
50,640,313 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,836,277 |
4,836,277 |
474,838 |
7,341 |
投资收益 |
4,418,690 |
4,418,690 |
4,081,922 |
-170 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,418,690 |
4,418,690 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
545 |
545 |
- |
- |
费用 |
115,557,469 |
42,369,455 |
18,058,598 |
13,522,068 |
管理人报酬 |
11,004,444 |
4,931,813 |
3,421,617 |
1,682,977 |
托管费 |
3,668,148 |
1,643,938 |
1,140,539 |
560,992 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
100,652,256 |
35,714,513 |
13,822,456 |
11,553,044 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
100,652,256 |
35,714,513 |
13,822,456 |
11,553,044 |
其他费用 |
272,080 |
118,651 |
239,300 |
118,871 |
利润总额 |
207,923,648 |
97,751,183 |
75,178,763 |
37,458,566 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
207,923,648 |
97,751,183 |
75,178,763 |
37,458,566 |
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