单位(元)鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/11/8 |
收入 |
-69,376,667 |
-16,894,109 |
-50,349,978 |
-118,881,388 |
利息收入 |
33,573 |
19,583 |
15,801 |
61,333 |
其中:存款利息收入 |
31,012 |
19,522 |
14,617 |
51,139 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,561 |
60 |
1,184 |
10,194 |
投资收益 |
-12,697,101 |
-3,463,746 |
-28,610,925 |
-64,716,864 |
其中:股票投资收益 |
594,160 |
1,100,449 |
-27,105,457 |
-88,868,126 |
基金投资收益 |
-14,026,290 |
-4,937,295 |
-382,608 |
- |
债券投资收益 |
729,220 |
367,269 |
168,430 |
2,620,523 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,809 |
5,832 |
-1,291,289 |
21,530,739 |
公允价值变动收益 |
-56,719,304 |
-13,452,762 |
-21,757,388 |
-55,557,297 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,165 |
2,816 |
2,534 |
1,331,440 |
费用 |
1,713,601 |
934,388 |
525,330 |
6,441,905 |
管理人报酬 |
150,320 |
84,297 |
137,858 |
3,781,936 |
托管费 |
33,404 |
18,733 |
30,635 |
840,430 |
销售服务费 |
1,058,427 |
595,030 |
192,564 |
1,293,096 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
261,270 |
131,375 |
70,665 |
153,764 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
261,270 |
131,375 |
70,665 |
153,764 |
其他费用 |
210,170 |
104,953 |
93,604 |
372,645 |
利润总额 |
-71,090,269 |
-17,828,496 |
-50,875,308 |
-125,323,294 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-71,090,269 |
-17,828,496 |
-50,875,308 |
-125,323,294 |
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