单位(元)汇安嘉诚债券C(007610)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-391,913 |
2,511,597 |
-24,764,216 |
-16,056,589 |
利息收入 |
102,057 |
55,623 |
386,987 |
286,879 |
其中:存款利息收入 |
25,877 |
18,136 |
124,361 |
89,502 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
76,181 |
37,488 |
262,626 |
197,376 |
投资收益 |
-2,502,668 |
1,438,015 |
-19,990,796 |
2,066,046 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,502,668 |
1,438,015 |
-17,915,686 |
4,141,157 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
-2,075,111 |
-2,075,111 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,008,423 |
1,017,760 |
-5,178,774 |
-18,426,609 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
275 |
200 |
18,367 |
17,096 |
费用 |
1,523,194 |
920,309 |
6,622,923 |
5,098,155 |
管理人报酬 |
752,635 |
423,551 |
3,651,082 |
2,851,432 |
托管费 |
161,279 |
90,761 |
782,375 |
611,021 |
销售服务费 |
231,651 |
133,572 |
921,910 |
626,210 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
174,316 |
171,684 |
965,626 |
826,216 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
174,316 |
171,684 |
965,626 |
826,216 |
其他费用 |
201,300 |
99,523 |
228,600 |
122,138 |
利润总额 |
-1,915,107 |
1,591,288 |
-31,387,139 |
-21,154,744 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,915,107 |
1,591,288 |
-31,387,139 |
-21,154,744 |
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