单位(元)泰达宏利鑫利债券C(007642)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
1,952,629 |
1,130,812 |
16,040,728 |
9,755,845 |
利息收入 |
3,923,481 |
2,960,555 |
15,398,891 |
9,538,736 |
其中:存款利息收入 |
83,110 |
74,863 |
76,372 |
35,183 |
债券利息收入 |
3,795,695 |
2,841,016 |
15,215,081 |
9,396,116 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
44,677 |
44,677 |
107,438 |
107,438 |
投资收益 |
-1,835,141 |
-1,502,799 |
506,157 |
771,352 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,835,141 |
-1,502,799 |
506,157 |
771,352 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-210,827 |
-401,935 |
78,149 |
-555,559 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
75,116 |
74,990 |
57,531 |
1,316 |
费用 |
740,080 |
483,166 |
3,214,252 |
2,080,241 |
管理人报酬 |
304,885 |
214,959 |
902,209 |
539,499 |
托管费 |
101,628 |
71,653 |
300,736 |
179,833 |
销售服务费 |
34,340 |
18,173 |
142,978 |
95,060 |
交易费用 |
12,357 |
8,647 |
10,096 |
1,695 |
利息支出 |
55,132 |
48,928 |
1,600,389 |
1,127,010 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
55,132 |
48,928 |
1,600,389 |
1,127,010 |
其他费用 |
225,600 |
116,114 |
217,200 |
108,108 |
利润总额 |
1,212,549 |
647,645 |
12,826,476 |
7,675,604 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,212,549 |
647,645 |
12,826,476 |
7,675,604 |
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