单位(元)招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,244,487 |
-1,206,859 |
-4,520,662 |
-1,506,727 |
利息收入 |
13,639 |
7,888 |
9,469 |
1,777 |
其中:存款利息收入 |
13,639 |
7,888 |
9,469 |
1,777 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,856,236 |
-1,132,243 |
1,509,907 |
-275,872 |
其中:股票投资收益 |
-2,280,600 |
-24,358 |
920,985 |
-116,529 |
基金投资收益 |
-2,128,580 |
-2,127,994 |
202,528 |
-241,977 |
债券投资收益 |
245,022 |
99,774 |
100,230 |
20,101 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,307,922 |
920,334 |
286,164 |
62,533 |
公允价值变动收益 |
-10,909,967 |
-340,118 |
-6,235,714 |
-1,267,531 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
508,077 |
257,614 |
195,676 |
34,899 |
费用 |
1,201,020 |
617,320 |
547,711 |
161,580 |
管理人报酬 |
502,351 |
252,050 |
192,167 |
49,463 |
托管费 |
351,771 |
177,338 |
141,908 |
27,133 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
187,810 |
108,668 |
51,244 |
6,417 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
187,810 |
108,668 |
51,244 |
6,417 |
其他费用 |
158,624 |
78,801 |
162,392 |
78,567 |
利润总额 |
-14,445,507 |
-1,824,179 |
-5,068,373 |
-1,668,307 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,445,507 |
-1,824,179 |
-5,068,373 |
-1,668,307 |
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