单位(元)格林泓泰三个月定开债C(007711)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
42,406,095 |
22,401,092 |
14,520,574 |
8,477,352 |
利息收入 |
3,418,160 |
2,373,324 |
610,459 |
21,306 |
其中:存款利息收入 |
14,157 |
9,426 |
72,667 |
18,518 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,404,003 |
2,363,898 |
537,792 |
2,789 |
投资收益 |
33,230,515 |
17,335,453 |
15,717,121 |
6,565,625 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
33,564,651 |
17,940,561 |
18,234,718 |
7,158,900 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-334,136 |
-605,107 |
-2,517,597 |
-593,275 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,757,420 |
2,692,315 |
-1,808,446 |
1,888,984 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
1,440 |
1,436 |
费用 |
7,635,519 |
3,744,327 |
4,428,174 |
1,787,683 |
管理人报酬 |
2,137,407 |
1,017,448 |
1,500,262 |
550,745 |
托管费 |
712,469 |
339,149 |
500,087 |
183,582 |
销售服务费 |
651 |
370 |
1,227 |
763 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,582,127 |
2,286,272 |
2,223,439 |
951,213 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,582,127 |
- |
2,223,439 |
951,213 |
其他费用 |
202,200 |
100,423 |
202,200 |
100,423 |
利润总额 |
34,770,576 |
18,656,765 |
10,092,400 |
6,689,668 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
34,770,576 |
18,656,765 |
10,092,400 |
6,689,668 |
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