基金经理：朱辰喆
| 单位净值:1.1518 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.1518 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银持续成长混合A(007731)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -17,965,686 | 192,711,151 | -116,626,576 | -27,644,136 |
| 利息收入 | 245,272 | 175,269 | 136,200 | 48,516 |
| 其中：存款利息收入 | 245,272 | 175,269 | 136,200 | 48,516 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -122,152,987 | 82,001,262 | -56,731,233 | -68,685,604 |
| 其中：股票投资收益 | -124,111,624 | 81,149,268 | -57,825,790 | -69,891,822 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,314,753 | 171,978 | -192,806 | 63,350 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,273,390 | 680,016 | 1,287,363 | 1,142,868 |
| 公允价值变动收益 | 103,126,163 | 110,142,409 | -60,765,768 | 40,925,318 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 815,866 | 392,211 | 734,225 | 67,634 |
| 费用 | 29,254,176 | 13,145,913 | 8,624,951 | 2,636,376 |
| 管理人报酬 | 22,048,649 | 10,014,460 | 6,765,251 | 2,139,955 |
| 托管费 | 3,674,775 | 1,669,077 | 1,127,542 | 356,659 |
| 销售服务费 | 3,351,283 | 1,378,469 | 567,377 | 58,540 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 179,438 | 83,907 | 164,754 | 81,222 |
| 利润总额 | -47,219,862 | 179,565,239 | -125,251,527 | -30,280,512 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -47,219,862 | 179,565,239 | -125,251,527 | -30,280,512 |
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