单位(元)天弘养老2035三年A(007748)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,449,095 |
1,675,785 |
-21,959,592 |
-12,863,035 |
利息收入 |
16,260 |
9,363 |
40,148 |
21,887 |
其中:存款利息收入 |
16,260 |
9,363 |
32,067 |
14,054 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
8,081 |
7,833 |
投资收益 |
-8,121,046 |
-3,237,433 |
-7,832,441 |
-7,682,900 |
其中:股票投资收益 |
-1,589,835 |
-202,674 |
-200,730 |
9,619 |
基金投资收益 |
-7,588,919 |
-3,689,097 |
-9,936,127 |
-8,383,745 |
债券投资收益 |
124,873 |
61,038 |
54,129 |
27,991 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
932,835 |
593,300 |
2,250,286 |
663,236 |
公允价值变动收益 |
2,645,119 |
4,898,245 |
-14,170,732 |
-5,202,446 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,572 |
5,609 |
3,433 |
423 |
费用 |
1,515,093 |
820,661 |
1,497,771 |
693,958 |
管理人报酬 |
932,884 |
482,616 |
951,852 |
445,067 |
托管费 |
313,195 |
177,297 |
342,722 |
159,384 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
89,073 |
71,328 |
21,541 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
89,073 |
71,328 |
21,541 |
- |
其他费用 |
179,941 |
89,420 |
181,656 |
89,508 |
利润总额 |
-6,964,188 |
855,124 |
-23,457,364 |
-13,556,993 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,964,188 |
855,124 |
-23,457,364 |
-13,556,993 |
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