单位(元)上银慧永利中短期债券C(007755)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
46,097,597 |
21,034,025 |
24,425,030 |
13,010,340 |
利息收入 |
191,874 |
90,084 |
267,354 |
40,743 |
其中:存款利息收入 |
33,288 |
14,932 |
9,502 |
4,561 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
158,585 |
75,152 |
257,852 |
36,182 |
投资收益 |
42,706,242 |
18,654,726 |
26,033,682 |
12,607,864 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
41,764,036 |
18,513,965 |
26,033,682 |
12,607,864 |
资产支持证券投资收益 |
942,206 |
140,760 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,195,903 |
2,289,215 |
-1,876,006 |
361,733 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,579 |
- |
0 |
0 |
费用 |
8,558,815 |
4,120,856 |
4,849,654 |
2,425,273 |
管理人报酬 |
2,769,604 |
1,227,026 |
2,449,845 |
1,217,856 |
托管费 |
461,601 |
204,504 |
408,308 |
202,976 |
销售服务费 |
994 |
59 |
222 |
138 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,965,040 |
2,522,145 |
1,757,705 |
894,029 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,965,040 |
2,522,145 |
1,757,705 |
894,029 |
其他费用 |
267,335 |
130,246 |
230,165 |
110,274 |
利润总额 |
37,538,782 |
16,913,170 |
19,575,376 |
10,585,067 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
37,538,782 |
16,913,170 |
19,575,376 |
10,585,067 |
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