单位(元)财通久利三月定开债券发起(007756)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,709,214 |
2,924,354 |
7,923,066 |
6,191,947 |
利息收入 |
614,997 |
515,296 |
1,107,336 |
603,287 |
其中:存款利息收入 |
48,356 |
19,997 |
113,727 |
80,478 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
566,641 |
495,299 |
993,609 |
522,809 |
投资收益 |
2,698,269 |
606,909 |
12,632,762 |
8,697,369 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,698,269 |
606,909 |
12,632,762 |
8,697,369 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
- |
- |
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公允价值变动收益 |
3,395,948 |
1,802,149 |
-5,817,033 |
-3,108,710 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
908,485 |
576,453 |
2,077,035 |
1,217,185 |
管理人报酬 |
584,583 |
359,711 |
1,246,610 |
745,930 |
托管费 |
194,861 |
119,904 |
415,537 |
248,643 |
销售服务费 |
- |
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- |
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交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
36,840 |
11,111 |
207,688 |
114,752 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
36,840 |
11,111 |
207,688 |
114,752 |
其他费用 |
89,521 |
85,727 |
207,200 |
107,860 |
利润总额 |
5,800,729 |
2,347,901 |
5,846,031 |
4,974,761 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,800,729 |
2,347,901 |
5,846,031 |
4,974,761 |
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