单位(元)华泰保兴尊享定开(007767)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,752,528 |
1,021,552 |
9,727,479 |
5,250,478 |
利息收入 |
72,558 |
31,185 |
421,134 |
282,773 |
其中:存款利息收入 |
19,579 |
8,303 |
81,216 |
43,736 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
52,978 |
22,882 |
339,918 |
239,037 |
投资收益 |
1,310,434 |
934,517 |
9,558,379 |
4,822,252 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,310,434 |
934,517 |
9,558,379 |
4,822,252 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
369,536 |
55,850 |
-252,034 |
145,453 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
436,370 |
236,751 |
1,489,177 |
773,510 |
管理人报酬 |
158,279 |
78,027 |
1,025,038 |
551,066 |
托管费 |
26,380 |
13,004 |
168,903 |
89,908 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
46,250 |
43,423 |
167,265 |
76,970 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
46,250 |
43,423 |
167,265 |
76,970 |
其他费用 |
205,449 |
102,296 |
127,971 |
55,566 |
利润总额 |
1,316,158 |
784,801 |
8,238,302 |
4,476,968 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,316,158 |
784,801 |
8,238,302 |
4,476,968 |
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