单位(元)银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-16,137,191 |
1,527,056 |
-20,540,229 |
7,035,702 |
| 利息收入 |
49,067 |
34,627 |
57,858 |
16,694 |
| 其中：存款利息收入 |
49,067 |
34,627 |
57,613 |
16,448 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
246 |
246 |
| 投资收益 |
-15,108,450 |
-9,172,590 |
-10,453,575 |
-2,056,350 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-1,132,063 |
-585,792 |
| 基金投资收益 |
-18,870,136 |
-10,134,804 |
-11,176,759 |
-1,791,428 |
| 债券投资收益 |
232,803 |
119,589 |
176,508 |
35,868 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,528,883 |
842,626 |
1,678,738 |
285,002 |
| 公允价值变动收益 |
-1,085,292 |
10,658,552 |
-10,144,595 |
9,075,275 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
7,484 |
6,466 |
82 |
82 |
| 费用 |
2,575,998 |
1,303,892 |
1,687,473 |
331,028 |
| 管理人报酬 |
1,929,591 |
976,119 |
1,139,388 |
211,749 |
| 托管费 |
475,696 |
238,802 |
313,217 |
58,982 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,296 |
3,883 |
61,182 |
35,501 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,296 |
3,883 |
61,182 |
35,501 |
| 其他费用 |
160,000 |
84,303 |
170,000 |
24,795 |
| 利润总额 |
-18,713,188 |
223,164 |
-22,227,702 |
6,704,674 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-18,713,188 |
223,164 |
-22,227,702 |
6,704,674 |
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