单位(元)富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,419,588 |
1,513,939 |
-2,086,024 |
-720,786 |
利息收入 |
4,561 |
1,997 |
3,145 |
1,568 |
其中:存款利息收入 |
4,561 |
1,997 |
3,145 |
1,568 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
120,648 |
257,673 |
185,731 |
152,119 |
其中:股票投资收益 |
-41,766 |
-21,487 |
- |
- |
基金投资收益 |
161,706 |
279,159 |
185,573 |
152,119 |
债券投资收益 |
708 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
- |
158 |
- |
公允价值变动收益 |
-1,567,805 |
1,241,960 |
-2,280,482 |
-879,081 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,008 |
12,309 |
5,583 |
4,608 |
费用 |
45,858 |
17,555 |
29,513 |
15,394 |
管理人报酬 |
1,731 |
742 |
1,266 |
620 |
托管费 |
577 |
247 |
422 |
207 |
销售服务费 |
27,855 |
8,727 |
12,901 |
6,873 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
15,112 |
7,346 |
14,255 |
7,147 |
利润总额 |
-1,465,446 |
1,496,383 |
-2,115,536 |
-736,180 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,465,446 |
1,496,383 |
-2,115,536 |
-736,180 |
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