单位(元)博道志远混合C(007826)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,189,887 |
4,675,629 |
-34,049,533 |
-3,687,417 |
利息收入 |
173,606 |
98,201 |
452,436 |
150,763 |
其中:存款利息收入 |
55,210 |
31,155 |
69,442 |
34,039 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
118,396 |
67,045 |
382,994 |
116,725 |
投资收益 |
-1,254,496 |
1,679,531 |
1,295,625 |
-4,981,896 |
其中:股票投资收益 |
-3,548,754 |
361,890 |
-1,106,453 |
-6,498,773 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
373,954 |
158,041 |
319,765 |
372,244 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,920,304 |
1,159,599 |
2,082,314 |
1,144,633 |
公允价值变动收益 |
-12,148,600 |
2,875,330 |
-35,869,158 |
1,116,311 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
39,602 |
22,567 |
71,564 |
27,404 |
费用 |
3,653,632 |
2,282,016 |
4,071,323 |
1,672,692 |
管理人报酬 |
2,633,667 |
1,661,951 |
2,980,926 |
1,226,991 |
托管费 |
372,915 |
221,593 |
397,457 |
163,599 |
销售服务费 |
488,273 |
309,020 |
525,840 |
192,431 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,743 |
5,116 |
7,009 |
5,317 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,743 |
5,116 |
7,009 |
5,317 |
其他费用 |
150,000 |
84,303 |
160,000 |
84,303 |
利润总额 |
-16,843,519 |
2,393,613 |
-38,120,856 |
-5,360,109 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,843,519 |
2,393,613 |
-38,120,856 |
-5,360,109 |
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