单位(元)华润元大量化优选混合C(007827)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,414,431 |
906,499 |
-6,186,733 |
385,342 |
利息收入 |
28,307 |
15,965 |
217,919 |
120,025 |
其中:存款利息收入 |
20,579 |
12,679 |
132,029 |
69,450 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,728 |
3,286 |
85,890 |
50,575 |
投资收益 |
-438,281 |
-1,029,780 |
1,329,872 |
2,535,175 |
其中:股票投资收益 |
-716,169 |
-1,269,443 |
-3,934,363 |
-577,236 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,729 |
2,670 |
725,924 |
141,645 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
2,328,945 |
2,328,945 |
股利收益 |
266,159 |
236,994 |
2,209,366 |
641,820 |
公允价值变动收益 |
1,819,358 |
1,918,063 |
-7,983,145 |
-2,347,372 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,047 |
2,250 |
248,621 |
77,515 |
费用 |
352,282 |
191,616 |
3,192,590 |
1,328,748 |
管理人报酬 |
276,227 |
151,704 |
2,208,000 |
1,004,308 |
托管费 |
46,038 |
25,284 |
368,000 |
167,385 |
销售服务费 |
855 |
475 |
33,548 |
23,772 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
571 |
- |
386,736 |
31,307 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
571 |
- |
386,736 |
31,307 |
其他费用 |
28,592 |
14,152 |
187,868 |
93,538 |
利润总额 |
1,062,149 |
714,883 |
-9,379,322 |
-943,406 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,062,149 |
714,883 |
-9,379,322 |
-943,406 |
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