基金经理：杨梦
| 单位净值:1.0954 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.3874 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道伍佰智航A(007831)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 50,287,858 | 58,467,212 | -215,715,985 | -124,830,375 |
| 利息收入 | 311,985 | 162,455 | 291,277 | 139,277 |
| 其中：存款利息收入 | 311,985 | 162,455 | 291,277 | 139,277 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资收益 | 14,361,957 | 17,498,013 | -162,320,760 | -173,875,580 |
| 其中：股票投资收益 | 4,097,040 | 10,415,029 | -172,227,414 | -181,580,511 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,197,116 | 468,701 | 1,215,581 | 677,798 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -18,264 | - | -809,695 | - |
| 股利收益 | 9,086,066 | 6,614,283 | 9,500,768 | 7,027,134 |
| 公允价值变动收益 | 34,741,473 | 40,753,811 | -54,143,366 | 48,584,845 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 872,443 | 52,932 | 456,864 | 321,083 |
| 费用 | 15,091,500 | 7,372,909 | 16,284,267 | 8,149,963 |
| 管理人报酬 | 11,304,476 | 5,460,441 | 12,254,743 | 6,180,276 |
| 托管费 | 1,900,507 | 924,075 | 2,073,880 | 1,045,893 |
| 销售服务费 | 1,642,451 | 868,588 | 1,752,692 | 829,550 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 47,039 | 21,858 | 6,555 | 944 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47,039 | 21,858 | 6,555 | 944 |
| 其他费用 | 197,019 | 97,944 | 196,397 | 93,300 |
| 利润总额 | 35,196,358 | 51,094,303 | -232,000,252 | -132,980,338 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,196,358 | 51,094,303 | -232,000,252 | -132,980,338 |
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