单位(元)平安5-10年期政策性金融债债券C(007860)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,212,240 |
1,482,703 |
1,875,646 |
742,542 |
利息收入 |
14,449 |
5,004 |
19,888 |
12,827 |
其中:存款利息收入 |
13,902 |
5,004 |
19,888 |
12,827 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
548 |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,980,967 |
1,030,611 |
2,588,670 |
1,132,457 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,980,967 |
1,030,611 |
2,588,670 |
1,132,457 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
215,372 |
446,583 |
-736,307 |
-404,797 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,452 |
505 |
3,395 |
2,054 |
费用 |
515,543 |
208,973 |
440,100 |
232,979 |
管理人报酬 |
185,463 |
89,312 |
179,095 |
87,135 |
托管费 |
61,821 |
29,771 |
59,698 |
29,045 |
销售服务费 |
1,891 |
737 |
2,553 |
1,288 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
132,367 |
23,127 |
65,754 |
49,482 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
132,367 |
23,127 |
65,754 |
49,482 |
其他费用 |
134,000 |
66,028 |
133,000 |
66,028 |
利润总额 |
2,696,697 |
1,273,730 |
1,435,546 |
509,563 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,696,697 |
1,273,730 |
1,435,546 |
509,563 |
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