单位(元)金元顺安医疗健康混合A(007861)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,017,717 |
-518,111 |
-12,150,062 |
-8,725,753 |
利息收入 |
18,465 |
7,709 |
15,436 |
7,865 |
其中:存款利息收入 |
18,465 |
7,709 |
15,436 |
7,865 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-6,505,553 |
-1,087,510 |
-12,079,296 |
-4,386,487 |
其中:股票投资收益 |
-6,667,123 |
-1,186,728 |
-12,491,413 |
-4,717,075 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
27,569 |
14,229 |
53,815 |
30,149 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
134,001 |
84,989 |
358,302 |
300,439 |
公允价值变动收益 |
-65,362 |
305,293 |
-98,101 |
-4,353,383 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
534,733 |
256,397 |
11,898 |
6,251 |
费用 |
592,539 |
312,405 |
987,934 |
527,062 |
管理人报酬 |
435,932 |
238,068 |
770,373 |
418,421 |
托管费 |
31,602 |
15,871 |
51,358 |
27,895 |
销售服务费 |
35,005 |
13,834 |
31,202 |
13,801 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
90,000 |
44,631 |
135,000 |
66,945 |
利润总额 |
-6,610,256 |
-830,516 |
-13,137,996 |
-9,252,815 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,610,256 |
-830,516 |
-13,137,996 |
-9,252,815 |
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