单位(元)金信稳健策略混合A(007872)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,771,486 |
355,476,958 |
-789,738,284 |
-456,009,208 |
利息收入 |
319,635 |
221,041 |
328,932 |
136,501 |
其中:存款利息收入 |
319,635 |
221,041 |
328,932 |
136,501 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
23,620,544 |
62,720,262 |
-616,559,912 |
-459,414,126 |
其中:股票投资收益 |
14,923,352 |
56,476,618 |
-623,618,765 |
-464,321,784 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,003,978 |
1,970,553 |
2,273,166 |
935,373 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
5,693,214 |
4,273,091 |
4,785,687 |
3,972,284 |
公允价值变动收益 |
-33,901,211 |
280,494,244 |
-201,651,665 |
-8,068,673 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
15,732,519 |
12,041,411 |
28,144,362 |
11,337,090 |
费用 |
41,979,681 |
23,296,544 |
43,520,917 |
18,962,754 |
管理人报酬 |
37,979,307 |
21,077,829 |
39,316,005 |
17,113,159 |
托管费 |
3,799,670 |
2,107,783 |
3,931,600 |
1,711,316 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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- |
利息支出 |
14,647 |
13,817 |
84,786 |
39,989 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,647 |
13,817 |
84,786 |
39,989 |
其他费用 |
186,055 |
97,114 |
188,524 |
98,290 |
利润总额 |
-36,208,195 |
332,180,414 |
-833,259,201 |
-474,971,963 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-36,208,195 |
332,180,414 |
-833,259,201 |
-474,971,963 |
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