单位(元)方正富邦天鑫混合C(007924)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-26,058,749 |
-14,169,952 |
7,842,711 |
11,371,619 |
利息收入 |
99,914 |
41,403 |
387,818 |
153,877 |
其中:存款利息收入 |
99,914 |
41,403 |
370,433 |
143,908 |
债券利息收入 |
- |
- |
11 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
17,374 |
9,969 |
投资收益 |
-34,253,530 |
-18,112,831 |
31,528,275 |
23,890,732 |
其中:股票投资收益 |
-35,574,428 |
-18,686,589 |
29,055,661 |
22,557,462 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
57,680 |
57,680 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,263,217 |
516,078 |
2,472,615 |
1,333,270 |
公允价值变动收益 |
8,054,831 |
3,861,602 |
-24,156,991 |
-12,676,450 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
40,037 |
39,874 |
83,608 |
3,460 |
费用 |
1,404,497 |
770,188 |
3,223,989 |
1,568,480 |
管理人报酬 |
860,697 |
479,558 |
1,779,987 |
769,789 |
托管费 |
107,587 |
59,945 |
222,498 |
96,224 |
销售服务费 |
264,354 |
145,347 |
480,536 |
215,963 |
交易费用 |
- |
- |
568,243 |
400,881 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
171,859 |
85,338 |
172,725 |
85,624 |
利润总额 |
-27,463,246 |
-14,940,141 |
4,618,722 |
9,803,138 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-27,463,246 |
-14,940,141 |
4,618,722 |
9,803,138 |
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