单位(元)天治稳健双鑫债券(007929)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
326,469 |
13,471,130 |
1,509,267 |
利息收入 |
156,496 |
3,678,631 |
2,711,966 |
其中:存款利息收入 |
21,178 |
101,094 |
83,469 |
债券利息收入 |
129,723 |
3,414,688 |
2,614,410 |
资产支持证券利息收入 |
- |
148,763 |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,594 |
14,087 |
14,087 |
投资收益 |
1,117,028 |
10,281,654 |
-2,664,100 |
其中:股票投资收益 |
846,992 |
4,475,190 |
-3,883,381 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
262,417 |
4,834,323 |
425,001 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,619 |
972,142 |
794,280 |
公允价值变动收益 |
-1,008,004 |
-555,798 |
1,400,953 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
60,949 |
66,643 |
60,448 |
费用 |
170,565 |
3,042,260 |
2,098,319 |
管理人报酬 |
75,936 |
1,629,334 |
1,247,389 |
托管费 |
21,696 |
465,524 |
356,397 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
26,934 |
418,506 |
254,906 |
利息支出 |
12,080 |
327,159 |
141,985 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,080 |
327,159 |
141,985 |
其他费用 |
33,839 |
196,006 |
93,479 |
利润总额 |
155,904 |
10,428,870 |
-589,052 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
155,904 |
10,428,870 |
-589,052 |
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