基金经理：陈龙
| 单位净值:1.1615 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2115 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证500ETF联接A(007932)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -42,511,760 | 1,935,988 | -16,779,725 | -10,153,986 |
| 利息收入 | 108,535 | 15,120 | 24,120 | 12,525 |
| 其中：存款利息收入 | 108,535 | 15,120 | 24,120 | 12,525 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,125,181 | 10,264 | -111,514 | -227 |
| 其中：股票投资收益 | -755,977 | - | - | - |
| 基金投资收益 | -9,369,316 | 10,264 | -111,514 | -227 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 112 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -32,514,602 | 1,897,689 | -16,761,719 | -10,221,683 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,487 | 12,916 | 69,389 | 55,399 |
| 费用 | 777,798 | 138,931 | 223,367 | 112,835 |
| 管理人报酬 | 31,682 | 5,365 | 8,183 | 4,040 |
| 托管费 | 10,561 | 1,788 | 2,728 | 1,347 |
| 销售服务费 | 575,200 | 74,497 | 95,619 | 48,709 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,244 | 57,170 | 115,309 | 57,211 |
| 利润总额 | -43,289,558 | 1,797,057 | -17,003,092 | -10,266,822 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -43,289,558 | 1,797,057 | -17,003,092 | -10,266,822 |
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