单位(元)嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A(007933)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-1,913,524 |
-947,124 |
546,636 |
611,247 |
利息收入 |
2,140 |
1,025 |
16,428 |
8,144 |
其中:存款利息收入 |
2,140 |
1,025 |
2,140 |
1,437 |
债券利息收入 |
- |
- |
14,262 |
6,681 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
26 |
26 |
投资收益 |
-1,197,010 |
-788,416 |
1,598,659 |
1,448,161 |
其中:股票投资收益 |
-97,483 |
-97,483 |
-39,374 |
- |
基金投资收益 |
-1,222,423 |
-737,455 |
1,378,890 |
1,332,809 |
债券投资收益 |
16,321 |
6,831 |
36,585 |
44,162 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
106,576 |
39,692 |
222,558 |
71,190 |
公允价值变动收益 |
-719,148 |
-160,199 |
-1,070,382 |
-845,074 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
493 |
466 |
1,932 |
17 |
费用 |
96,196 |
48,629 |
219,918 |
130,871 |
管理人报酬 |
53,958 |
27,365 |
59,714 |
33,158 |
托管费 |
10,798 |
5,568 |
12,537 |
6,615 |
销售服务费 |
684 |
388 |
1,042 |
837 |
交易费用 |
- |
- |
115,204 |
74,541 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
30,756 |
15,308 |
31,420 |
15,720 |
利润总额 |
-2,009,720 |
-995,753 |
326,718 |
480,376 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,009,720 |
-995,753 |
326,718 |
480,376 |
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