单位(元)华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,505,067 |
-41,659,593 |
65,417,004 |
9,702,564 |
利息收入 |
234,316 |
101,645 |
88,991 |
37,931 |
其中:存款利息收入 |
234,316 |
101,645 |
88,991 |
37,931 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
43,583,277 |
-1,338,122 |
12,617,991 |
6,692,502 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
42,875,701 |
-1,147,858 |
11,543,715 |
6,221,977 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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- |
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衍生工具收益 |
707,576 |
-190,264 |
1,074,277 |
470,525 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-42,525,326 |
-40,872,560 |
51,965,559 |
2,531,476 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,212,801 |
449,445 |
744,462 |
440,656 |
费用 |
589,582 |
219,024 |
269,658 |
123,671 |
管理人报酬 |
206,420 |
82,157 |
65,982 |
26,661 |
托管费 |
41,284 |
16,431 |
13,196 |
5,332 |
销售服务费 |
6,945 |
3,489 |
8,629 |
4,674 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,240 |
89,385 |
140,180 |
64,562 |
利润总额 |
1,915,486 |
-41,878,617 |
65,147,345 |
9,578,893 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,915,486 |
-41,878,617 |
65,147,345 |
9,578,893 |
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